Whiting Petroleum Corp (WLL)

상장거래소: NYSE | 산업: 에너지

기업개요

출처: 야후 파이낸스
Whiting Petroleum Corporation은 주로 미국 록 키 산맥 지역에서 원유, 천연 가스 액체 및 천연 가스의 구매, 개발, 개발 및 생산에 종사합니다. 회사는 석유 및 가스 생산을 최종 사용자, 마케터 및 기타 구매자에게 판매합니다. 2017 년 12 월 31 일 현재, 약 490,000 개의 순 개발 된 대서양에 1,980 개의 순 생산 우물뿐만 아니라 총 6 억 1760 만 배럴의 석유 매장량을 보유하고있다. 이 회사는 1980 년에 설립되었으며 콜로라도 주 덴버에 본사를두고 있습니다.

A. 주요지표

펀더멘탈

주요지표(TTM)
2017/Q3 2018/Q3
PER -3.23 -6.24
PBR 0.40 2.49
PCR -13.60 39.34
PSR 1.47 3.21
주당배당금(달러) 0.00 0.00
배당수익률(%) 0.00 0.00

Wonderful company at Fair price

※아래 재무비율과 산업평균 값은 2018년 3분기 기준 TTM(12개월) 값입니다.
  • Wonderful company
수익성 & 성장성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
ROE(%) -39.86 6.67
ROIC(%) -20.44 4.55
EPS성장률(%) 26.83 2.62
안정성 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
부채비율(%) 114.41 79.42
차입금의존비율(%) 44.31 26.27
이자보상비율 -4.70 1.46
  • Fair Price
적정가격지표 (2018년 3분기 기준)
동종산업평균
PER -6.24 7.59
PEG -19.42 5.06
EV/EBIT 22.18 4.82
EV/EBITDA -0.23 -0.44

B. 재무제표

재무상태표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총자산 6,045,609 7,272,419 8,833,470 13,993,111 11,389,085 9,876,142 8,403,034
현금및현금성자산 15,811 44,800 699,460 78,100 16,053 55,975 879,379
매출채권 262,515 318,265 341,177 543,172 332,428 173,919 284,214
재고자산 NA NA NA NA NA NA NA
단기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
기타유동자산 20,377 21,347 28,981 221,727 186,709 392,708 26,035
총유동자산 298,703 384,412 1,069,618 842,999 535,190 622,602 1,189,628
장기금융투자자산 NA NA NA NA NA NA NA
순유형자산 5,638,740 6,763,533 7,595,045 12,142,712 10,749,700 9,143,418 7,183,439
무형자산 NA NA NA NA NA NA NA
영업권 NA NA NA 875,676 NA NA NA
총비유동자산 108,166 124,474 168,807 131,724 104,195 110,122 29,967
총부채 3,016,478 3,819,247 4,996,771 8,290,067 6,630,497 4,726,950 4,483,892
매입채무 56,673 131,370 107,692 62,664 77,276 32,126 32,761
단기차입금 NA NA NA NA NA NA 958,713
미지급금 246,721 260,355 357,297 769,578 328,997 249,071 240,772
기타유동부채 32,779 53,092 168,369 248,328 143,279 115,968 69,742
총유동부채 567,034 636,979 777,685 1,160,971 599,813 478,331 1,553,328
장기차입금 1,380,000 1,800,000 2,653,834 5,602,389 5,197,704 3,535,303 2,764,716
기타비유동부채 1,069,444 1,382,268 1,565,252 1,526,707 832,980 713,316 165,848
총자본 3,020,857 3,444,988 3,828,567 5,694,974 4,750,604 5,141,230 3,919,142
총우선주자본금 0 0 NA NA NA NA NA
총보통주자본금 3,020,857 3,444,988 3,828,567 5,694,974 4,750,604 5,141,230 3,919,142
보통주자본금 1,554,341 1,566,836 1,583,662 3,385,262 4,660,074 6,389,802 6,405,582
이익잉여금 1,466,276 1,879,388 2,244,905 2,309,712 90,530 -1,248,572 -2,486,440
자사주매입 NA NA NA NA NA NA NA
기타포괄손익누계액 240 -1,236 NA NA NA NA NA
기타자본 NA NA NA NA NA NA NA
비지배지분 8,274 8,184 8,132 8,070 7,984 7,962 NA

손익계산서

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
총매출 1,874,083 2,173,452 2,828,385 3,024,617 2,092,482 1,284,982 1,481,435
매출원가 444,677 548,049 655,624 749,933 738,427 503,850 490,363
매출총이익 1,429,406 1,625,403 2,172,761 2,274,684 1,354,055 781,132 991,072
감가상각비 468,203 684,724 891,516 1,089,545 1,243,293 1,171,582 948,939
판매관리비 587,039 888,182 1,487,954 1,962,456 3,997,420 1,609,338 2,520,401
영업이익 842,367 737,221 684,807 312,228 -2,643,365 -828,206 -1,529,329
이자비용 62,516 75,210 112,936 170,642 334,125 557,620 191,088
기타수익 -62,048 -75,210 -112,936 -168,313 -350,130 -598,564 -191,312
법인세비용차감전이익 780,319 662,011 571,871 143,915 -2,993,495 -1,426,770 -1,720,641
법인세비용 288,691 247,912 205,868 79,170 -774,227 -87,646 -482,979
당기순이익 491,628 414,099 366,003 64,745 -2,219,268 -1,339,124 -1,237,662
계속영업이익 491,628 414,099 366,003 64,745 -2,219,268 -1,339,124 -1,237,662
중단산업이익 NA NA NA NA NA NA NA
비지배당기순이익 -59 -90 -52 -62 -86 -22 -14

현금흐름표

(단위: 1000달러)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
영업활동현금흐름 1,192,083 1,401,215 1,744,745 1,815,302 1,051,392 595,010 577,109
당기순이익 491,628 414,099 366,003 64,745 -2,219,268 -1,339,124 -1,237,662
비현금조정 27,391 122,342 269,262 750,031 2,702,682 303,451 1,301,929
감가상각 476,885 694,242 903,921 1,101,529 1,289,818 1,507,151 980,654
운전자본증감 196,179 170,532 205,559 -101,003 -721,840 123,532 -467,812
이자지급 53,761 68,005 66,541 135,150 292,582 239,963 163,151
이자수취 NA NA NA NA NA NA NA
법인세납부액 4,065 -268 3,681 1,380 -604 -1,044 49
대손충당금 NA NA NA NA NA NA NA
투자활동현금흐름 -1,760,036 -1,780,318 -1,902,499 -2,860,517 -1,982,119 -222,576 73,397
유형자산처분 69,276 73,042 968,606 107,848 514,814 313,355 929,974
투자상품처분 NA NA 2,371 NA NA NA NA
유형자산취득 -1,610,503 -2,050,029 -2,395,123 -2,922,792 -2,468,484 -548,463 -835,148
투자상품취득 NA NA -44,900 NA NA NA NA
기타투자활동 -218,809 196,669 -433,453 -45,573 -28,449 12,532 -21,429
재무활동현금흐름 564,812 408,092 812,414 423,855 868,680 -315,262 155,648
주식발행 2,500 NA NA NA 1,111,148 NA NA
사채발행 1,760,000 2,340,000 1,860,000 2,150,000 4,800,000 1,310,000 1,900,000
주식취득 NA NA -29,690 -14,901 -54,461 -22,499 -13,150
부채상환 -1,185,691 -1,922,807 -3,313,988 -1,675,000 -4,150,000 -1,601,919 -2,725,121
배당급지급 -1,077 -1,077 -538 NA NA NA NA
기타재무활동 -10,920 -8,024 2,296,630 -36,244 -838,007 -844 993,919
외화환상으로인한현금의변동 NA NA NA NA NA NA NA
현금의증감 -3,141 28,989 654,660 -621,360 -62,047 57,172 806,154

C. 내부/기관투자자

내부자 거래내역

기관투자자

D. 뉴스

※2018년 12월 1일 기준 최근 15개의 뉴스를 제공합니다.
날짜 제목 summary url
2018-11-30 낮은 셰일 생산자를위한 미끄러운 사건인가? 헤지 프로그램을 사용하는 회사는 약세의 원유 경관을 무시할 수 있습니다. https://finance.yahoo.com/news/low-oil-slippery-affair-us-133001223.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Whiting Petroleum Corporation Pete Hagist 수석 부사장이 Capital One Securities Annual Energy Conference에서 발표 Whiting Petroleum Corporation (WLL)은 오늘 Planning and Reservoir Engineering의 수석 부사장 인 Pete Hagist가 New Orleans에있는 Windsor Court Hotel의 Capital One Securities Annual Energy Conference에서 발표 할 것이라고 발표했습니다. Hagist의 프레젠테이션은 2018 년 12 월 6 일 목요일 중부 시간 9:30에 시작됩니다. Hagist의 실시간 프레젠테이션은 다음 링크에 로그인하여 인터넷에서 볼 수 있습니다. http://wsw.com/webcast/cof10 / wll /. https://finance.yahoo.com/news/whiting-petroleum-corporation-senior-vice-212700572.html?.tsrc=rss
2018-11-29 Whits (WLL) : 지난 수익 보고서 이후 19.7 % 하락 : Rebound 할 수 있습니까? Whiting (WLL)은 30 일 전에 수입을보고했습니다. 주식에 대한 다음은 무엇입니까? 우리는 몇 가지 실마리에 대한 실적 추정치를 살펴 본다. https://finance.yahoo.com/news/whiting-wll-down-19-7-143102782.html?.tsrc=rss
2018-11-29 오일 플 런지가 노스 다코타의 생산 저거뉴를 혼란에 빠뜨릴 것인가? 노스 다코타 석유 관리국에 따르면, 지난 달의 18 % 증가 이후, 9 월의 주간 일일 원유 생산량은 5 2 증가했다. 노스 다코타 광물 자원부 DMR 최신 데이터에 따르면, 9 월의 석유 생산은 평균 1 359 256 배럴 66 일 후 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/eYQMrlSt948/will-oil-plunge-disrupt-north-dakotas-production-juggernaut-cm1061984
2018-11-27 선물 스프레드 : 약세의 석유 감정을 주도하는 것은 무엇입니까? 11 월 26 일 미국 원유 2019 년 선물은 2020 년 1 월 선물 아래 ~ 1.1 달러를 마감했다. 11 월 19 일에 선물 스프레드는 ~ 0.7 달러를 할인했다. 11 월 19 일부터 26 일까지 미국 원유 선물은 9.7 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/m/9713f667-006c-3ebc-8a04-32d88d3e11b1/futures-spread%3A-what%E2%80%99s.html?.tsrc=rss
2018-11-27 지난주 석유 ETF 분석 1623 년 11 월 미국 석유 ETF (USO)와 미국 12 개월 석유 ETF (USL)는 각각 10.3 %와 9.9 % 하락했다. ProShares Ultra Bloomberg 원유 ETF (UCO)는 19.9 % 하락했습니다. 이 ETF는 미국 원유 선물을 추적합니다. https://finance.yahoo.com/m/098ee637-8e25-3084-8945-2db1310ba448/analyzing-oil-etfs%E2%80%99-returns.html?.tsrc=rss
2018-11-27 지난 주 에너지 부문에서 상류 주식이 가장 많이 쏟아져 나왔다. 1623 년 11 월 상류 주식 인 Sanchez Energy (SN)가 우리의 에너지 주식 목록에서 가장 많이 하락했습니다. 사실, SPDR S & P 석유 및 가스 탐사 및 생산 ETF (XOP)는 Part 2에서 논의한 주요 에너지 하위 부문 ETF 중에서 6.5 % 하락했습니다. Sanchez Energy는 석유 가중 주식입니다. Sanchez Energy는 최신 분기 생산 데이터를 바탕으로 액체에서 최소 60.0 %의 생산 믹스를 운영합니다. 액체에는 원유, 응축액 및 천연 가스 액체가 포함됩니다. … https://finance.yahoo.com/m/b24ef186-4a8d-35ed-b5fe-2aca953bb2d3/upstream-stocks-fell-the-most.html?.tsrc=rss
2018-11-27 $ 50 기름은 시험에 혈암을가한다. 최근 유가의 폭락은 미국의 셰일 생산량을 다시 떨어 뜨리는 잠재적 인 가격 상승에 익숙한 미국 굴착 장에게 새로운 과제를 안겨주었습니다 https://finance.yahoo.com/news/50-oil-puts-shale-test-000000614.html?.tsrc=rss
2018-11-23 어떤 오일 비축 주식이 석유 하락을 능가합니까? 1421 년 11 월 미국 유가 1 월 선물 3.2 % 하락에 비해 우리 석유 유가 증권 목록은 0.6 % 하락했습니다. 평균적으로 유가가 높은 종목은 미국 원유 가격을 압도했다. https://finance.yahoo.com/m/67ee1d0a-ef4c-3b68-ab8a-34b9a44fbbe0/which-oil-weighted-stocks-are.html?.tsrc=rss
2018-11-20 석유 선물 스프레드 : 왜 발산이 흥미로운가? 11 월 19 일 미국 원유 2019 년 선물은 2020 년 1 월 선물보다 0.7 달러 하락한 마감했다. 11 월 12 일에 선물 스프레드는 ~ $ 1.4 할인되었습니다. 1219 년 11 월 미국 원유 1 월 선물은 4.8 % 하락했다. https://finance.yahoo.com/m/8511a9a5-1ace-3715-be33-3276c704cb77/oil-futures-spread%3A-why-the.html?.tsrc=rss
2018-11-20 후주의 상위 상류 손실 1219 년 11 월, 업스트림 주식 EP 에너지 (EPE)가 업스트림 에너지 주식 목록에서 가장 많이 하락했습니다. 11 월 7 일 EP Energy는 3 분기 실적 발표를 발표했습니다. 회사는 $ 0.01의 EEPS에 대한 애널리스트의 예상치와 비교하여 주당 0.04 달러의 조정 손실을보고했다. 수익 결과 이후 주식은 33.6 % 감소했습니다. https://finance.yahoo.com/m/ed4d4f9b-e58a-33e8-b2fd-163310499f1b/top-upstream-losses-in-the.html?.tsrc=rss
2018-11-15 Noble Energy 임원이 Denver ’s Whiting Petroleum으로 뛰어갑니다. 휴스턴에 본사를 둔 노블 에너지 (Noble Energy)의 최고 경영자 (CEO)는 우주선을 뛰어 넘어 덴버 (Denver) 석유 및 가스의 큰 이름 중 하나에 합류했습니다. Charles “Chip”Rimer는 Whiting Petroleum Corp. (NYSE : WLL)의 최고 운영 책임자 (COO)가되었습니다. 1 년 만에 두 번째입니다. Whiting은 콜로라도 최대의 석유 및 가스 생산 업체 중 한 곳에서 텍사스 석유 회사의 경영진을 이끌어 리더십을 발휘했습니다. Whiting은 지난 11 월 텍사스 우드랜드에 본사를 둔 미국 육영 업체 인 Anadarko Petroleum Corp. (NYSE : APC)의 전무 이사 인 Brad Holly를 지난 11 월 CEO 겸 사장으로 고용했다. https://finance.yahoo.com/m/5622b3cf-14f7-3932-8a67-0bd073a45aac/noble-energy-executive-jumps.html?.tsrc=rss
2018-11-15 Whiting Petroleum Corporation, Charles J. Rimer, 최고 운영 책임자 (COO) 임명 Whiting Petroleum Corporation (WLL)은 오늘 Charles J. “Chip”Rimer가 2018 년 11 월 15 일부터 최고 운영 책임자 (COO)로 임명되었다고 발표했습니다. Rimer는 이전에 Noble Energy, Inc.의 글로벌 서비스 담당 수석 부사장을 역임했습니다. Rimer는 최고 운영 책임자 (COO)로서 운영, 드릴링, 저수지 공학, 환경 보건 및 안전 및 토지에 대한 책임을 맡습니다. https://finance.yahoo.com/news/whiting-petroleum-corporation-names-charles-120000684.html?.tsrc=rss
2018-11-14 분석 : Vertex Pharmaceuticals, MISONIX, Whiting Petroleum, Kewaunee Scientific, Arotech 및 Apollo 상업용 부동산 금융 연구에서 수익 증대를위한 포지셔닝 성장, 수익 및 연결 실적 뉴욕, 11 월 14 일, 2018 - Fundamental Markets은 오늘 아침 일찍 발표 된 새로운 독립적 인 연구 보고서에서 모든 현재 투자자들에게 최신 핵심 결과를 발표했습니다. https://finance.yahoo.com/news/analysis-positioning-benefit-within-vertex-122500359.html?.tsrc=rss
2018-11-13 Whiting Petroleum (WLL) 주가 과매도 국면 진입 Whiting Petroleum Corp의 화요일 주식 거래에서 Symbol WLL은 주당 32,384 달러의 과매도 영역 변경 손으로 입력했습니다. 상대 강도 지수 또는 RSI (규모 대비 운동량 측정에 사용되는 기술적 분석 지표)를 사용하여 과매도 영역을 정의합니다 http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/symbols/~3/xPR9s8rabvs/whiting-petroleum-wll-shares-enter-oversold-territory-cm1055349

E. 기타재무비율

※아래 재무비율은 2018년 3분기 기준 값입니다.
수익성&성장성
ROA -0.07
매출성장률 0.54
세후순영업이익성장률 -0.26
잉여현금흐름성장률 -0.61
당기순이익성장률 -0.08
안정성
Debt_to_Nopat 0.00
Altmanzscore 22.61
재무레버리지비율 -0.61
유동비율 6.13
효율성
총자산회전율 0.60
투하자본회전율 1.87
매출채권회전율 8.34
매입채무회전율 1.37
재고자산회전율 NA

F. 재무비율설명